Funktionen
- Import aus CSV-Dateien verschiedener Banken, mit Vorlagen je Format
- Import aus CAMT.053 XML Datei (ISO 20022)
- Direkter API Zugriff via Enable-Banking – kein manueller Download oder einspielen von Kontoauszügen nötig
- Automatische Zuordnung von Rechnungen und Geschäftspartnern über IBAN und Verwendungszweck
- Berücksichtigung von Skonto und Betrags-Differenzen aufgrund Fremdwährungen
- Unterstützung von Mehrfachüberweisungen von Rechnungen mit einer Bank-Transaktion
- Abgleich mit bereits vorhandenen Transaktionen, um Duplikate zu vermeiden
- Rechnungen werden automatisch als bezahlt markiert, Lieferantenrechnungen bei Bedarf erzeugt
- Protokollierung jedes Imports mit detaillierten Statistiken
- Export der Importe als PDF, CSV oder XML
Wofür das gebraucht wird
Kontoauszüge von Hand mit offenen Rechnungen abzugleichen kostet jeden Monat Stunden und ist fehleranfällig. Das Modul nimmt diesen Abgleich ab und markiert nur noch das zur Prüfung, was sich nicht eindeutig zuordnen ließ.
Testen und beziehen
Das Modul lässt sich jederzeit in unserem Demosystem ausprobieren und ist im Dolistore erhältlich.
Module wie dieses entstehen aus konkreten Kundenprojekten — wie solche Anpassungen ablaufen, steht unter Customizing. Weitere Erweiterungen: Modulübersicht.